Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,57 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,79 % |
| 3 Monate | +2,74 % |
| 6 Monate | +11,93 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,90 % |
| 3 Jahre | +5,19 % |
| 5 Jahre | +13,76 % |
| Max. | +13,76 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1982832666
- WKN
- A2PHGF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,35 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Sparkasse Bremen AG
- Fondsgesellschaft
- INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft SA
- Lfd. Kosten
- 1,76 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des BremenKapital FairInvest (Teilfonds) ist es, mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite erwarten lassen. Die in der Vorauswahl ermittelten Aktien werden in einem anschließenden Verfahren hinsichtlich ausgewählter Nachhaltigkeitskriterien überprüft. Die anhand der stattgefundenen Prüfungen definierten Aktienwerte werden in einer weiteren darauffolgenden Analyse im Hinblick auf ihre aktuell günstigste Bewertung und damit die aussichtsreiche Wertentwicklung untersucht. Dieser abschließenden Untersuchung liegt ein technisch entwickelter Algorithmus zugrunde, der im Ergebnis dem Fondsmanagement daraus ein Ranking liefert, das als Grundlage für die Umsetzung der Investitionsentscheidungen dient. Diese Vorgehensweise wird laufend wiederholt, um stets die aussichtsreichsten Titel auszuwählen.
Strategie
Das Fondsmanagement wird durch Die Sparkasse Bremen AG ausgeführt. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird das Fondsmanagement mindestens 51% des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien und Aktien gleichwertige Papiere (z.B. ADRs) investieren, maximal 49% des Fondsvermögens in andere Wertpapiere (auch in Form von Zertifikaten), Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente anlegen sowie maximal 10% des Fondsvermögens in Aktienfonds sowie Fonds, die überwiegend an Geldmarktinstrumenten beteiligt sind, erwerben. Der Kauf von Rentenfonds oder rentenfondsähnlichen Produkten ist gänzlich ausgeschlossen. Der BremenKapital FairInvest selbst ist "zielfondsfähig". Zur optimalen Verwaltung der Vermögenswerte und/oder zur Absicherung gegen mögliche oder kurzfristig zu erwartender Marktpreisschwankungen (basierend auf einer permanenten Marktbeobachtung) kann der BremenKapital FairInvest derivative Finanzinstrumente und Techniken einsetzen. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR).
Aktueller Kurs (02.07.2024)
+0,03 EUR (+0,06 %)
49,02 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,36 % |
| 5 Jahre | 10,45 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,59 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 |
| 5 Jahre | 0,42 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 52,81 EUR |
| 12-Monats-Tief | 43,70 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
