Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,27 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,35 % |
| 3 Monate | +1,28 % |
| 6 Monate | +1,56 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,51 % |
| 3 Jahre | +3,99 % |
| Max. | +8,83 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU2147879543
- WKN
- A2QLR6
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 18.09.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
373,189 Mio. EUR
(19.11.2024) - Fondsmanager
- Geoffroy Du Boisbaudry, Clovis Couasnon
- Fondsgesellschaft
- Tikehau Investment Management
- Lfd. Kosten
- 1,66 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Tikehau International Cross Assets (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds von Tikehau Fund (der "Fonds"). Ziel des Teilfonds für diese Anteilsklasse ist eine Performance, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über der des €STR + 150 bps liegt, bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und einen Referenzindex ausschließlich als Ex-post-Leistungsindikator sowie gegebenenfalls zur Berechnung der Performancegebühr heranzieht.
Strategie
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, sowohl aktiv als auch diskretionär ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien (zwischen -20 % und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds) und Schuldtiteln (zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds) aus allen Wirtschaftssektoren und geografischen Regionen zu verwalten. Der Teilfonds kann in Wertpapiere der Kategorie High Yield (Rating unter BBB- nach S&P/Fitch oder Baa3 bei Moody"s) investieren, die spekulativer sind und im Gegenzug für eine höhere Rendite ein höheres Ausfallrisiko aufweisen. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schuldtitel ohne Rating investieren. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Vermögenswerte führt die Verwaltungsgesellschaft eine eigene Kreditanalyse von Schuldtiteln durch, die von den von diesen Agenturen abgegebenen Ratings unabhängig sind. Der DV01 (Dollarwert eines Bp.), der die Sensitivität des Portfolios gegenüber einer Veränderung der Zinssätze um einen Basispunkt misst, liegt zwischen -0,1 % und +0,1 % des NIW. Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in die folgenden Kategorien investieren: (i) notleidende/ausgefallene Wertpapiere, vorausgesetzt, dass der Anteil an notleidenden/ausgefallenen Wertpapieren, der nach einer Herabstufung der Ratings der Emittenten 10 % des Nettovermögens des Teilfonds übersteigt, unter normalen Marktbedingungen so schnell wie möglich und im Interesse der Anteilsinhaber verkauft wird, (ii) Aktien von börsennotierten oder nicht börsennotierten Verbriefungsgesellschaften und Anteile oder Aktien von OGAW und/oder OGA und/oder ETFs (einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten). Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettovermögens in nachrangige Finanzanleihen einschließlich Contingent Convertibles (CoCos) investieren.
Aktueller Kurs (19.11.2024)
-0,50 EUR (-0,07 %)
706,59 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,13 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,69 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,06 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 713,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 651,70 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
