Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,06 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,07 % |
| 3 Monate | +0,66 % |
| 6 Monate | +3,35 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,08 % |
| Max. | +8,03 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1992095403
- WKN
- A2PJT3
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 16.01.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,23 USD
- Fondsvolumen
-
16,58 Mio. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Robert W. Baird & Co. Incorporated
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 0,48 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays USA Government Credit 1-3 Year (die "Benchmark") wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Duration des Portefeuilles des Teilfonds im Wesentlichen auf jener der Benchmark zu halten. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein.
Strategie
Darüber hinaus verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt ein mittelfristiges Kapitalwachstum an, indem er den Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index übertrifft. Er investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung begeben werden, forderungs- und hypothekenbesicherte Schuldpapiere sowie Unternehmensanleihen von US-amerikanischen und ausländischen Emittenten. Der Fondsmanager investiert nur in Schuldtitel mit Investmentqualität (''Investment Grade'') und strebt eine dollargewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit des Portfolios von einem Jahr bis drei Jahren an. Das Teilfonds ist breit gestreut. Es besteht aus mehr als 250 Emittenten verschiedener Sektoren.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,01 USD (+0,14 %)
9,98 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,85 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,63 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,04 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,45 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
