Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,13 % |
| 3 Monate | +1,57 % |
| 6 Monate | +1,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,52 % |
| 3 Jahre | +7,11 % |
| 5 Jahre | +15,00 % |
| Max. | +11,36 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1790048448
- WKN
- A2JLLU
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.07.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 4,01 EUR
- Fondsvolumen
-
30,961 Mio. EUR
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Ana Otalvaro, Elida Rhenals
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,69 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Um eine Performance in EUR zu erzielen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen aus OECD-Ländern. Zugleich soll er eine zeitgleiche globale Versteilerung oder Verflachung der Zinskurven abfedern.
Strategie
Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für Inflationsanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Positionierung auf der Kurve der inflationsgebundenen Renditen (die Kurve der inflationsgebundenen Renditen veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Rendite der inflationsgebundenen Anleihen) - Verwaltung der Duration für inflationsgebundene Anleihen (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung entsprechend den Inflationserwartungen - geografische Allokation Der Teilfonds investiert: - mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen in OECD-Ländern ausgegeben werden - bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in staatliche Gläubigerpapiere investieren.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
-0,12 EUR (-0,12 %)
97,15 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,75 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,66 % |
| 5 Jahre | 4,21 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,20 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,50 |
| 5 Jahre | 0,83 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 98,99 EUR |
| 12-Monats-Tief | 93,60 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
