Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,87 % |
| 3 Monate | -0,53 % |
| 6 Monate | +2,61 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,69 % |
| 3 Jahre | -14,33 % |
| 5 Jahre | -4,92 % |
| Max. | +3,41 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1479557826
- WKN
- A2DQ1U
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.10.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
17,724 Mio. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Frank Olszewski, Guillaume ARNOULD
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,17 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt mittelfristig eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio an, dessen Kohlendioxidfußabdruck, gemessen als Kohlendioxidintensität, mindestens 30 % unter dem Fußabdruck des Bloomberg US Corporate Investment Grade Index (die "Benchmark") liegt. Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel strebt das Portfolio eine Wasserintensität an, die ebenfalls mindestens 30 % unter der der Benchmark liegt. Das Anlageziel des Teilfonds, in Anlagen mit weniger CO2-Emissionen als die Benchmark zu investieren, verfolgt nicht die Einhaltung der langfristigen globalen Erwärmungsziele des Pariser Abkommens.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und misst sich an der Benchmark, indem er hauptsächlich in Wertpapiere investiert, die Teil des Universums der Benchmark sind, und deren nichtfinanzielles Ziel anstrebt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark (breiter Marktindex, der kein ausdrückliches Anlage- oder Nachhaltigkeitsziel hat, aber zur Messung des Erfolgs der Anlage- und Nachhaltigkeitsziele des Teilfonds herangezogen wird) vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Anleihen öffentlicher Einrichtungen mit Investment-Grade. Der Teilfonds kann ergänzend auch in Wertpapiere unterhalb der Kategorie Investment Grade zum Zeitpunkt ihres Kaufs investieren. Wertpapiere der Kategorie Investment Grade sind von Standard & Poor's mindestens mit BBB- oder von Moody's oder Fitch mit einem ähnlichen Rating bewertet oder werden vom Anlageverwalter als so bewertet eingestuft. Papiere unter der Kategorie Investment Grade werden von Standard & Poor's zwischen BB+ und B-, von Moody's oder Fitch mit einem entsprechenden Rating oder, sofern kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft. Im Falle einer Herabstufung unter B- von Standard & Poor's oder einer ähnlichen Bonität von Moody's oder Fitch oder, falls kein Rating vorliegt, einer vom Anlageverwalter als ähnlich eingestuften Herabstufung, werden die betroffenen Wertpapiere binnen 6 Monaten verkauft. Liegen zwei verschiedene Ratings von Ratingagenturen vor, wird das niedrigere Rating berücksichtigt, falls mehr als zwei unterschiedliche Ratings von Ratingagenturen vorliegen, gilt das zweithöchste Rating. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in kündbare Anleihen investiert oder engagiert sein.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,81 EUR (+0,80 %)
101,76 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,33 % |
| 5 Jahre | 7,14 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,94 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,76 |
| 5 Jahre | -0,14 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 104,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 92,88 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
