Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,98 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,36 % |
| 3 Monate | +0,36 % |
| 6 Monate | +0,46 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,78 % |
| 3 Jahre | -1,06 % |
| 5 Jahre | +14,78 % |
| 10 Jahre | +34,69 % |
| Max. | +95,70 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0141738038
- WKN
- 984343
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.02.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
7,391 Mio. EUR
(07.11.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten
- 2,50 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale Aktien und Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn), in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen), in Zerobonds (Wertpapiere ohne laufende Verzinsung, welche abgezinst begeben (unter Nennwert) und aufgezinst zum Nennwert zurückgezahlt werden), in andere Fonds sowie in liquide Mittel, an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Das Fondsvermögen wird ebenfalls in Zertifikate angelegt, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung von Aktien, Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffen, oder von Aktien-, Renten- und Rohstoffindizes abhängt, sofern eine physische Lieferung eines Rohstoffs an den Fonds ausgeschlossen ist. Das Vermögen des Fonds kann zeitweise auch vollständig in Aktien, in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Geldmarktinstrumente, in andere Fonds sowie in flüssige Mittel angelegt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,01 EUR (+0,05 %)
19,58 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,02 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,60 % |
| 5 Jahre | 4,63 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,09 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,60 |
| 5 Jahre | 0,45 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 19,76 EUR |
| 12-Monats-Tief | 18,91 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
