Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,76 % |
| 3 Monate | +2,08 % |
| 6 Monate | +2,18 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,91 % |
| 3 Jahre | -1,41 % |
| 5 Jahre | +16,54 % |
| 10 Jahre | +41,73 % |
| Max. | +69,82 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0084489227
- WKN
- 987725
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.04.1998
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,80 EUR
- Fondsvolumen
-
91,984 Mio. EUR
(23.12.2024) - Fondsmanager
- PT Asset Management GmbH
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten
- 2,43 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Strategie
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dabei können Investmentfonds im ETF-Segment und temporär Futures & Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zerobonds, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte ( Options-, Wandel-, Aktienund Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Aktueller Kurs (23.12.2024)
-0,09 EUR (-0,12 %)
72,05 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,19 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,99 % |
| 5 Jahre | 6,76 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,19 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,28 |
| 5 Jahre | 0,69 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 73,43 EUR |
| 12-Monats-Tief | 67,23 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
