Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,67 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,30 % |
| 3 Monate | +1,54 % |
| 6 Monate | +0,57 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,20 % |
| 3 Jahre | -6,07 % |
| 5 Jahre | +12,70 % |
| Max. | +6,50 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LI0350270034
- WKN
- A2DJW7
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.01.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
6,342 Mio. EUR
(21.11.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- CAIAC Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 2,44 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des FM Multi Asset Fund besteht darin, durch selektive Investitionen in Wertpapiere (max. 49%), einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Fondsvermögens wird in Fonds investiert. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung, wie nachfolgend beschrieben, investiert: Der Fonds verfolgt dabei einen modernen Multi-Asset-Ansatz. Hauptsächlich wird in Fonds (mind. 51%) und ergänzend in Wertpapiere (max. 49%) investiert, wobei auch in ETF´s investiert werden darf.
Strategie
Je nach mittel- bis langfristiger Marktlage gewichtet das Fondsmanagement das Anlagevolumen in verschiedene Asset- Klassen unter Einhaltung der Anlagegrenzen. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine im Rahmen der Gegebenheiten der Märkte möglichst stetige Wertentwicklung zu erreichen. Dabei soll einer stabilen Performance der Vorrang vor evtl. erzielbaren Maximalrenditen gegeben werden. Gemäss der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 Art. 7 wird folgende Erklärung beigefügt: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+0,04 EUR (+0,08 %)
53,25 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,54 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,15 % |
| 5 Jahre | 7,85 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,66 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,50 |
| 5 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 54,06 EUR |
| 12-Monats-Tief | 47,46 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
