Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,75 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,48 % |
| 3 Monate | +0,18 % |
| 6 Monate | +6,97 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,19 % |
| 3 Jahre | +28,21 % |
| Max. | +38,75 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJ570V94
- WKN
- A2PFUH
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 07.03.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
297,969 Mio. USD
(19.12.2024) - Fondsmanager
- Daniel Pozen
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,95 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Unternehmen weltweit (einschließlich Emerging Markets), die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen betrachtet und die beim Erstkauf eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD aufweisen. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Der Anlageverwalter sucht nach Stabilität in weniger konventionellen Bereichen wie Small- und Mid-Cap-Aktien, weniger bevorzugten Regionen oder Unternehmen, die weder von wachstums- noch von qualitäts- oder wertorientierten Anlegern bevorzugt werden. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Branchen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
+0,06 GBP (+0,38 %)
17,17 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,40 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,96 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,53 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 18,22 GBP |
| 12-Monats-Tief | 15,39 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
