Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,10 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,16 % |
| 3 Monate | +3,21 % |
| 6 Monate | -1,01 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,32 % |
| 3 Jahre | -15,19 % |
| 5 Jahre | -14,23 % |
| 10 Jahre | -2,88 % |
| Max. | +92,74 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009765446
- WKN
- 976544
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.09.1997
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
18,568 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- Grohmann & Weinrauter, Königstein
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Lfd. Kosten
- 1,90 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Deutschland
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
-0,01 EUR (-0,02 %)
41,20 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,93 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,14 % |
| 5 Jahre | 12,48 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,59 |
| 5 Jahre | -0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 42,83 EUR |
| 12-Monats-Tief | 37,01 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
