Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -6,50 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,16 % |
| 3 Monate | -7,02 % |
| 6 Monate | -10,71 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -7,58 % |
| 3 Jahre | -20,86 % |
| 5 Jahre | +18,95 % |
| Max. | +32,85 % |
Fondsdaten
- ISIN
- CH0436491234
- WKN
- A2PNLU
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.07.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 2,46 EUR
- Fondsvolumen
-
49,111 Mio. EUR
(19.12.2024) - Fondsmanager
- Patrick Hofer, Dr. Julian Vincent Kauffeldt, Dr. Niklas Bayrle
- Fondsgesellschaft
- LLB Swiss Investment AG
- Lfd. Kosten
- 1,78 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz), Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen.
Strategie
Alpora GmbH, Zug/Schweiz, liefert dem Vermögensverwalter des Anlagefonds das Grundlagen- Research und damit einhergehend ein Anlageuniversum mit entsprechenden Unternehmen, welche die Beurteilungskriterien erfüllen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance). Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-49,29 EUR (-1,94 %)
2.485,46 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,63 % |
| 5 Jahre | 18,14 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,86 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,60 |
| 5 Jahre | 0,29 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,870,14 EUR |
| 12-Monats-Tief | 2,481,39 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
