Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +14,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,59 % |
| 3 Monate | +11,94 % |
| 6 Monate | +5,51 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +22,48 % |
| 3 Jahre | +15,02 % |
| 5 Jahre | +56,53 % |
| Max. | +75,23 % |
Fondsdaten
- ISIN
- BE6278396716
- WKN
- A2DUQM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.09.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
16,519 Mio. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Carl Van Nieuwerburgh, Martin Duchenne, Philippe Denef, Arne Kerst
- Fondsgesellschaft
- Degroof Petercam Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 1,78 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in börsennotierte amerikanische Aktien. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten berücksichtigt. Der Fonds investiert in Aktien, die als unterbewertet erachtet werden und eine positive Dynamik aufweisen. Der Fonds hält unverändert an einer breiten Risikostreuung fest, insbesondere durch eine umfassende Diversifizierung von Wirtschaftssektoren. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds zielt nicht auf nachhaltige Anlagen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltig
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen (und andere aktienähnliche Wertpapiere), Optionsscheine, Bezugsrechte und in liquide Mittel. 80 % des Bruttovermögens des Teilfonds werden in Aktien und andere Wertpapiere und Anteilsrechte an Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten haben. Die restlichen 20 % können als liquide Mittel gehalten werden.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
-1,38 EUR (-0,70 %)
195,29 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,06 % |
| 5 Jahre | 21,22 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,45 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,29 |
| 5 Jahre | 0,50 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 196,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 156,59 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
