Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,45 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,98 % |
| 3 Monate | +1,84 % |
| 6 Monate | +5,93 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,41 % |
| Max. | +7,83 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2585198174
- WKN
- A3E4WK
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 15.03.2023
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
29,282 Mio. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Ross Dilkes
- Fondsgesellschaft
- Wellington Luxembourg SARL
- Lfd. Kosten
- 1,21 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Asien/Pazifik ex Jap
Management
Anlageziel
The Fund seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income.
Strategie
The fund will invest in a diversified portfolio of primarily US dollar-denominated Asia ex-Japan credit instruments whilst also aiming to deliver a consistent level of income. Issuers will be located primarily in the Asia- ex Japan region and may include (but not limited to) corporates, sovereign, and quasi-sovereign and supranational debt securities, currencies, and derivatives. The Fund may also invest up to 30% of its net asset value in local currency Asia ex- Japan debt instruments however a maximum of 20% of the Fund's net asset value may be unhedged back to the Fund's base currency. The Fund will aim to declare a distribution of between 4%-6% of the Fund's net asset value in USD on an annual basis, dependent on market conditions, however this is not guaranteed.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,01 USD (+0,10 %)
10,27 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,34 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,20 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,46 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,77 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
