Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,28 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,28 % |
| 3 Monate | +0,55 % |
| 6 Monate | +3,36 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,36 % |
| 3 Jahre | +13,29 % |
| Max. | +31,94 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2289280112
- WKN
- A2QMGP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.03.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Terry Smith
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten
- 0,96 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige (über einen Zeitraum von 5 Jahren) Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds zielt darauf ab, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren. Das Anlageportfolio des Fonds wird konzentriert sein und in der Regel zwischen 20-30 Aktien umfassen. Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch wird er Wertpapierleih- oder Kurssicherungsgeschäfte abschließen. Der Fonds nimmt keine Kredite auf, außer im Zuge ungewöhnlicher Umstände.
Strategie
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Potenzielle Anlagen werden einem Screening vor dem Hintergrund der nachhaltigen Anlagepolitik von Fundsmith unterzogen, wobei gesammelte Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken von Unternehmen, ihren Nettoauswirkungen auf die Welt, dem Bewusstsein für diese Auswirkungen und zu ergriffenen Minderungsmaßnahmen verwendet werden, um zu einer qualitativen Beurteilung der Frage zu gelangen, ob sie eine zu hohe negative Auswirkung auf die Welt haben und zu wenig tun, um diese zu reduzieren. Fundsmith bewertet Nachhaltigkeit im weitesten Sinne und berücksichtigt dabei nicht nur den Umgang der Unternehmen mit Richtlinien und Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, sondern auch ihre Richtlinien und Praktiken in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktinnovation, Dividendenpolitik und Angemessenheit der Kapitalinvestitionen.
Aktueller Kurs (14.01.2025)
+0,10 EUR (+0,76 %)
13,20 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,11 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,25 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,84 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,18 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 13,72 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,86 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
