Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,91 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,94 % |
| 3 Monate | +8,58 % |
| 6 Monate | +7,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +24,85 % |
| 3 Jahre | -3,63 % |
| Max. | +4,01 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2256773792
- WKN
- A3CYQZ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 06.05.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
79,735 Mio. USD
(06.11.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 1,38 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweite Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit mittlerer und geringer Kapitalisierung. Die Mindestmarktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt 1 Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in einer anderen Währung. Dieser Fonds ist bestrebt, sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen zu konzentrieren, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und potenziellen Kapitalerträge über 3 bis 5 Jahre attraktiv sind. Zudem wird der Fonds bevorzugt in Unternehmen aus den Sektoren Kommunikationsdienste, Nicht- Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe investieren. Der Anlageverwalter definiert Qualitätsunternehmen als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: hochqualifiziertes Management, konsistente Rentabilität, starke Franchise-Konzessionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftstreiber und starke Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
Aktueller Kurs (06.11.2024)
+1,01 USD (+0,98 %)
104,01 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,68 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,36 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,87 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,02 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 106,69 USD |
| 12-Monats-Tief | 82,83 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
