Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +21,05 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,31 % |
| 3 Monate | +11,87 % |
| 6 Monate | +6,93 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +28,11 % |
| 3 Jahre | +20,14 % |
| Max. | +71,62 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2079398389
- WKN
- A2PU3W
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.12.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
66,479 Mio. EUR
(07.11.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 1,30 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt eine möglichst hohe Wachstumsrate an, indem er hauptsächlich in gut diversifizierte globale Aktien aus den entwickelten Märkten und in liquide Mittel investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Strategie
Die Benchmark des Teilfonds besteht zu 50 % aus dem MSCI World Net (EUR), zu 25 % aus dem MSCI World Net hedged (EUR) und zu 25 % aus dem Euribor 1 Month. Die Anlageentscheidungen sind jedoch keineswegs auf die Titel dieser Benchmark beschränkt. Vielmehr kombiniert der Teilfonds eine überlegene Aktienauswahl in einem günstigen Marktumfeld mit Risikomanagementtechniken in einem ungünstigen Marktumfeld, durch die das Aktienexposure flexibel angepasst werden kann. Der Anlageprozess des Fonds ist vollkommen systematisch und verbindet eine Aktienauswahlstrategie mit einer Risikomanagementstrategie. Der Fonds wird mit Bezug auf den MSCI World Net Total Return (USD) als Benchmark verwaltet.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,26 EUR (+0,17 %)
150,70 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,76 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,34 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,50 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 150,74 EUR |
| 12-Monats-Tief | 117,43 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
