Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,78 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,60 % |
| 3 Monate | +5,45 % |
| 6 Monate | +4,71 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,55 % |
| 3 Jahre | +3,47 % |
| Max. | +14,40 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2064634814
- WKN
- A2PTC0
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 06.12.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
65,256 Mio. EUR
(08.11.2024) - Fondsmanager
- Arve Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,99 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Arve Global Convertible Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Index Refinitiv Convertible Global Focus Inv. Grade Hedged verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Strategie
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Arve Global Convertible Fund überwiegend weltweit in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Die für den Arve Global Convertible Fund erworbenen Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Anteile an anderen Fonds dürfen bis zu 10% des Vermögens erworben werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
+0,47 USD (+0,41 %)
114,53 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,02 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,04 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 115,45 USD |
| 12-Monats-Tief | 102,61 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
