Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,24 % |
---|---|
1 Monat | +0,73 % |
3 Monate | +3,50 % |
6 Monate | +3,28 % |
---|---|
1 Jahr | +9,20 % |
3 Jahre | -13,42 % |
Max. | -11,67 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2036759335
- WKN
- A2P5T5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 18.12.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
374,076 Mio. EUR
(25.09.2024) - Fondsmanager
- Massimo Spagnol, Fabrizio Viola
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,55 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben.
Strategie
Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte laufend folgendes ESG-Verfahren an. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen (alle Anleihentypen, deren Erlös ausschließlich für förderfähige Umwelt- und/oder Sozialprojekte verwendet wird), die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Sollten sich Gelegenheiten ergeben, kann der Anlageverwalter bis zu 25 % des Nettovermögens des Fonds in grüne und nachhaltige Anleihen, andere Anleihen mit einem Rating mit Sub-Investment Grade, Anleihen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind, und/oder Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Das maximale Währungsengagement in anderen Währungen als dem Euro darf 30% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Höchstens 10% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds darf nach der Umwandlung maximal drei Monate lang bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds und bis zu 100 % seines Nettovermögens in standardisierte Credit Default Swaps investieren. Verbriefte Schuldtitel sind bis zu einer Obergrenze von 10 % des Nettovermögens des Fonds zulässig und müssen ein Investment-Grade- Rating aufweisen. Das Nettovermögen des Fonds darf nicht direkt in Aktien und andere Genussrechte investiert werden.
Aktueller Kurs (25.09.2024)
-0,19 EUR (-0,21 %)
88,26 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,41 % |
---|---|
3 Jahre | 6,99 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,11 |
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3 Jahre | -0,74 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 88,47 EUR |
12-Monats-Tief | 79,65 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.