Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +33,79 % |
|---|---|
| 1 Monat | +15,22 % |
| 3 Monate | +23,65 % |
| 6 Monate | +31,16 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +45,16 % |
| 3 Jahre | -23,65 % |
| 5 Jahre | +42,48 % |
| Max. | +46,90 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1942727402
- WKN
- A2PGSU
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 01.04.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
678,675 Mio. USD
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Morgan Stanley
- Fondsgesellschaft
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 1,53 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds (dessen Referenzwährung der USD ist) besteht in der Maximierung der mittel- bis langfristigen Renditen mit dem Ziel, die Benchmark Dow Jones Industrial Average® (die "Benchmark") zu übertreffen.
Strategie
Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in nordamerikanische Großunternehmen, die in ihren jeweiligen Märkten und Sektoren anerkannt führend sind und nach Ansicht des Anlageverwalters Wettbewerbsvorteile haben. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit Sitz in Kanada investieren, die die gleichen Kriterien erfüllen. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds ist im Benchmark enthalten, und bei der Auswahl der Anlagen wird der Benchmark berücksichtigt. Der Anlageverwalter muss sich jedoch nicht an die Benchmark in Bezug auf Gewichtung, Branche oder Geographie halten. Darüber hinaus kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen und die Verbesserung von Risiko und Ertrag des Teilfonds zu nutzen, wenn dies aufgrund seiner makroökonomischen Ansichten und/oder seiner grundlegenden Analyse von Unternehmen und Sektoren für angemessen erachtet wird.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+0,29 USD (+2,01 %)
14,69 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 20,51 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 39,34 % |
| 5 Jahre | 35,14 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,05 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,01 |
| 5 Jahre | 0,53 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 14,69 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,12 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
