Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -26,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,12 % |
| 3 Monate | +11,30 % |
| 6 Monate | -9,79 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -25,41 % |
| 3 Jahre | -61,31 % |
| 5 Jahre | +73,06 % |
| Max. | +44,89 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1807298952
- WKN
- A2JKSP
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 01.02.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
26,399 Mio. USD
(20.11.2024) - Fondsmanager
- Thematica SA
- Fondsgesellschaft
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Lfd. Kosten
- 2,63 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Technologie / Informationstechn.
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds "Thematica - Future Mobility" ist es, Kapitalwachstum zu erzielen, indem der Fonds vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen leisten oder von dieser Wertschöpfungskette profitieren. Der Fonds legt bevorzugt in Unternehmen an, die in den Bereichen der Exploration und/oder Förderung (z. B. von Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), der Veredelung sowie in der Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich Elektroverkehr) tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Strategie
Der Teilfonds kann grundsätzlich in Barmitteln, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Zielfonds und Festgeldern anlegen. Beim Kauf von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, zulässige chinesische A-Aktien über das Shanghai und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm zu erwerben. Der Rückgriff auf das SHSC-Programm stellt eine zusätzliche Investitionsmöglichkeit für den Fonds dar. Mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in Fremdwährung erwerben und daher Wechselkursrisiken ausgesetzt sein.
Aktueller Kurs (20.11.2024)
+1,25 USD (+0,87 %)
144,89 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 21,15 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 27,28 % |
| 5 Jahre | 30,03 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,34 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,08 |
| 5 Jahre | 0,92 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 196,40 USD |
| 12-Monats-Tief | 122,32 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
