Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,64 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,08 % |
| 3 Monate | +3,69 % |
| 6 Monate | +5,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,03 % |
| 3 Jahre | +4,97 % |
| 5 Jahre | +14,68 % |
| Max. | +22,84 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1671787072
- WKN
- A2DW6B
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 18.01.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 4,85 USD
- Fondsvolumen
-
89,17 Mio. USD
(04.10.2024) - Fondsmanager
- Alejandro Arevalo, Reza Karim
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management International SA
- Lfd. Kosten
- 0,59 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, langfristig Erträge und ein Kapitalwachstum zu erreichen. Mindestens 70 % des Fonds sind in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) investiert, die von Unternehmen oder Staaten ausgegeben werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind und im Schnitt eine kurze Duration aufweisen. Schuldverschreibungen mit kurzer Duration sind in der Regel Anleihen, die eine verhältnismäßig kurze verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit (Tag, an dem die Anleihe zurückgezahlt wird) und eine verhältnismäßig niedrigere Duration* aufweisen können. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub-Investment Grade haben. Der Fonds kann bis zu 80 % in Sub-Investment-Grade-Anleihen anlegen, die zum Zeitpunkt der Anlage ein Mindestrating von CCC aufweisen. Zudem kann der Fonds bis zu 30 % in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen.
Strategie
Der Referenzwert des Fonds ist der Euro Short-Term Rate (€STR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Referenzwert ausschließlich als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds unabhängig von einem Referenzwert zu erreichen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch einen Referenzwert hinsichtlich seiner Portfoliopositionierung. Der Referenzwert dient nicht der Ausrichtung auf die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale.
Aktueller Kurs (26.09.2024)
-0,01 USD (-0,01 %)
95,66 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,00 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,92 % |
| 5 Jahre | 3,33 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 4,43 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,72 |
| 5 Jahre | 1,69 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 95,67 USD |
| 12-Monats-Tief | 84,73 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
