Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,64 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,09 % |
| 3 Monate | +2,73 % |
| 6 Monate | -0,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,60 % |
| 3 Jahre | -12,47 % |
| 5 Jahre | +13,94 % |
| Max. | +12,13 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1670742946
- WKN
- A2DWJK
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 17.11.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
146,765 Mio. EUR
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Caroline Moleux, Jean-Marc Maringe
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,97 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren als auch ein nachhaltiges Anlageziel an, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) zu fördern. Deshalb investiert er in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken mit den Zielen eines oder mehrerer SDGs übereinstimmen, die einen finanziellen und gesellschaftlichen Wert schaffen und indem er einen Impact-Ansatz mit Schwerpunkt auf dem Management von Humankapital anwendet.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv auf Basis eines auf den Grundsätzen für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (RI) beruhenden Prozesses verwaltet, um Chancen am europäischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Universum einer Benchmark, die sich zu 50 % aus dem STOXX Europe Small 200 Total Return Net Index und zu 50 % aus dem STOXX Europe Mid 200 Total Return Net Index ("Benchmark") zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+1,14 EUR (+1,02 %)
113,27 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,18 % |
| 5 Jahre | 18,01 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,34 |
| 5 Jahre | 0,17 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 119,02 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,65 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
