Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,02 % |
| 3 Monate | +5,71 % |
| 6 Monate | +5,18 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,10 % |
| 3 Jahre | -10,04 % |
| 5 Jahre | +19,29 % |
| Max. | +28,26 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1493433426
- WKN
- A3C666
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.12.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
53,003 Mio. EUR
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Wellington Management
- Fondsgesellschaft
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Lfd. Kosten
- 0,86 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index , berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf diesen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Strategie
Der Teilfonds kann in Wandelanleihen jeder Art zwischen mindestens 66% und höchstens 100% seines Nettovermögens sowie in anderen Schuldtiteln bis höchstens 34% des Nettovermögens investiert sein. Der Aufbau synthetischer Wandelanleihen erfolgt durch Kombination mit (i) einer gelisteten Kaufoption und (ii) einer klassischen Anleihe oder Cash. Diese Titel können auf alle Währungen lauten und bis höchstens 50% des Nettovermögens des Teilfonds spekulative hochrentierliche Wertpapiere ("High Yield") sein, das heißt Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- (Standard & Poor"s oder ein nach Auffassung des Fondsmanagers oder gemäß einer internen Bewertung durch den Fondsmanager gleichwertiges Rating). Der Fondsmanager greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Ratingherabstufung erfolgt eine Erhöhung der Bonitätsbeschränkungen unter Berücksichtigung des Interesses der Aktionäre, der Marktbedingungen und der eigenen Analyse des Fondsmanagers über das Rating der Zinsprodukte. Das Engagement des Teilfonds in Titeln ohne Rating darf maximal 75% seines Nettovermögens betragen. Der Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die aus einer Anleihewandlung hervorgehen. Diese Aktien werden übergangsweise gehalten, bis der Fondsmanager die Verkaufspreise als günstig erachtet. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf den Tätigkeitssektor oder die geografische Zugehörigkeit der Emittenten. Die mittlere Duration des Portfolios liegt zwischen 0 und 5 Jahren. Der Teilfonds wird zu 100% gegen das Währungsrisiko abgesichert. Das Restrisiko aufgrund von Verzögerungen bei der Anpassung der systematischen Absicherungen beträgt weniger als 5% des Nettovermögens. Der Teilfonds kann zur Absicherung des Zins- oder Aktienrisikos in unbedingten oder bedingten Terminkontrakten (Optionen, Futures) anlegen, die an französischen oder ausländischen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds kann ebenfalls an französischen oder ausländischen geregelten Märkten gehandelte Optionen (synthetische Wandelanleihen und Optionen auf Aktienindizes) einsetzen, um ein Exposure in Aktien aufzubauen, das Exposure darf 100% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,84 EUR (+0,66 %)
128,26 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,55 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,36 % |
| 5 Jahre | 8,97 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,63 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,50 |
| 5 Jahre | 0,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 128,26 EUR |
| 12-Monats-Tief | 114,11 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
