Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,28 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,62 % |
| 3 Monate | +0,57 % |
| 6 Monate | +2,77 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,57 % |
| 3 Jahre | +7,81 % |
| 5 Jahre | +18,19 % |
| Max. | +29,55 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1124146223
- WKN
- A12DRV
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 06.11.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 5,48 GBP
- Fondsvolumen
-
396,743 Mio. EUR
(13.01.2025) - Fondsmanager
- Alistair Moran, Nicole Goldberger, Calvin Kim
- Fondsgesellschaft
- UBS Asset Management (Europe) S.A.
- Lfd. Kosten
- 1,82 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fondsmanager investiert mit Fokus auf Europa in Aktien und Anleihen (mit Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen und Wandelanleihen), wodurch er sein Engagement diversifiziert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Umsetzung der Anlagen nicht an den Referenzindex gebunden.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und die Steuerung des Anlagerisikos.
Aktueller Kurs (13.01.2025)
-0,15 GBP (-0,22 %)
67,12 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,98 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,44 % |
| 5 Jahre | 8,62 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,43 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,65 |
| 5 Jahre | 2,74 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 69,56 GBP |
| 12-Monats-Tief | 66,81 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
