Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +25,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,77 % |
| 3 Monate | +6,77 % |
| 6 Monate | +12,15 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +31,03 % |
| 3 Jahre | +21,04 % |
| 5 Jahre | +75,74 % |
| 10 Jahre | +160,45 % |
| Max. | +191,36 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1055220450
- WKN
- A111A5
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 14.04.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
743,428 Mio. USD
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Swiss Life Asset Management
- Fondsgesellschaft
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Lfd. Kosten
- 1,62 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen.
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in US-Aktien. Diese Aktien stammen von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und sind an einem anerkannten nationalen Aktienmarkt notiert. Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, aber ihren Sitz außerhalb der USA haben, sind unter der Voraussetzung zulässig, dass der größte Teil der Geschäftstätigkeit der Unternehmen in den USA ausgeübt wird. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+2,19 USD (+0,76 %)
291,36 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,88 % |
| 5 Jahre | 21,00 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,36 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,36 |
| 5 Jahre | 0,63 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 292,29 USD |
| 12-Monats-Tief | 222,36 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
