Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,79 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,47 % |
| 3 Monate | -0,12 % |
| 6 Monate | +1,98 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,50 % |
| 3 Jahre | -13,37 % |
| 5 Jahre | -12,66 % |
| 10 Jahre | +0,14 % |
| Max. | +5,74 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1050470373
- WKN
- A1109K
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.04.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,801 Mrd. EUR
(14.10.2024) - Fondsmanager
- Degni Yace Fabrice
- Fondsgesellschaft
- Amundi Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,35 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.
Strategie
Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen. Kapital und Zinsen müssen auf EUR lauten.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
-0,15 EUR (-0,14 %)
105,62 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,14 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,16 % |
| 5 Jahre | 6,15 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,67 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,88 |
| 5 Jahre | -0,50 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 107,73 EUR |
| 12-Monats-Tief | 99,31 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
