Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,57 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,06 % |
| 3 Monate | +5,16 % |
| 6 Monate | +2,57 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +17,71 % |
| 3 Jahre | +10,51 % |
| Max. | +15,58 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1034951563
- WKN
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.04.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
167,949 Mio. EUR
(06.11.2024) - Fondsmanager
- Albert Fayos, Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten
- 1,30 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Spanien
Management
Anlageziel
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, durch Anlagen vor allem in an den spanischen Märkten notierten Aktien und an anderen Märkten notierten Vermögenswerten spanischer Emittenten einen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Strategie
Mindestens 75% des Gesamtengagements des Teilfonds und 90% der Aktien werden an spanischen Märkten notierte Aktien und an anderen Märkten notierte Vermögenswerte von spanischen Emittenten sein. Es wird sich überwiegend um hoch kapitalisierte Unternehmen handeln, ohne jedoch niedrig kapitalisierte Unternehmen auszuschließen. Aufgrund der Möglichkeit, in Vermögenswerte von Small Caps zu investieren, kann die Liquidität des Teilfonds beeinträchtigt werden. Das verbleibende Vermögen wird in festverzinsliche Anlagen investiert, und zwar in börsennotierte oder nicht börsennotierte öffentliche oder private festverzinsliche Anlagen, einschließlich Einlagen und Geldmarktinstrumente, wobei das Engagement höchstens 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds beträgt. Die durchschnittliche Laufzeit des festverzinslichen Portfolios wird nicht im Voraus festgelegt. Die Emissionen müssen ein durchschnittliches Mindestrating aufweisen (mindestens BBB-). Bis zu 100% des Vermögens können aber stets in Vermögenswerten angelegt sein, deren Rating jederzeit wenigstens dem des Königreichs Spanien entspricht. Das Exposure des Fonds gegenüber Währungsrisiken wird 30% nicht überschreiten. Der Teilfonds wird nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien oder Anteile finanzieller Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren, bei denen es sich um qualifizierte Vermögenswerte handelt, harmonisiert oder nicht, die zur Gruppe des Anlageverwalters gehören oder in anderer Weise mit dieser verbunden sind und eine Anlagepolitik verfolgen, die mit jener des Teilfonds im Einklang steht.
Aktueller Kurs (06.11.2024)
-2,82 EUR (-1,93 %)
143,45 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,36 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,43 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,18 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 150,99 EUR |
| 12-Monats-Tief | 123,81 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
