Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| 1 Monat | +0,13 % |
|---|---|
| 3 Monate | +0,82 % |
| 6 Monate | +1,95 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,16 % |
| 3 Jahre | +1,57 % |
| Max. | +1,15 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1024300938
- WKN
- A12GRY
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 19.12.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 6,24 CHF
- Fondsvolumen
-
151,438 Mio. CHF
(30.12.2024) - Fondsmanager
- Michael Schmid
- Fondsgesellschaft
- UBS Asset Management (Europe) S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,36 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor"s) oder Baa3 (Moody"s).
Strategie
Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf CHF lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten.
Aktueller Kurs (30.12.2024)
+0,27 CHF (+0,03 %)
908,55 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,85 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,25 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,28 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,91 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 908,55 CHF |
| 12-Monats-Tief | 884,39 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
