Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,41 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,20 % |
| 3 Monate | +0,78 % |
| 6 Monate | +3,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,69 % |
| 3 Jahre | +8,78 % |
| 5 Jahre | +10,62 % |
| 10 Jahre | +20,43 % |
| Max. | +26,10 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0890805848
- WKN
- A1KDFE
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.03.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,37 EUR
- Fondsvolumen
-
140,29 Mio. EUR
(20.11.2024) - Fondsmanager
- Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck
- Fondsgesellschaft
- Assenagon Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 1,56 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursge-winnen zu erwirtschaften, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teilfonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Alle Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.t.
Strategie
Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teil-fonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Neben relevanten finanziellen Risiken werden explizit auch ökologischen und sozialen Beiträge eines Unternehmens, Aspekte einer guten Unternehmensführung sowie alle weiteren maßgeblichen Nachhaltigkeitsrisiken, die nennenswerte Auswirkungen auf die Ren-dite haben, berücksichtigt. Dabei soll in Instrumente vorwiegend europäischer Schuldner, aber auch weltweiter Emittenten in verschiede-nen Währungen angelegt werden. Schuldverschreibungen müssen dabei ein branchenbereinigtes Mindest-ESG-Rating sowie einen Min-destwert beim sogenannten Kontroversen-Score erreichen. Zudem muss die Kreditqualität mindestens ein Rating von B- nach Standard & Poor's aufweisen. Die Zinsrisiken im Fonds werden aktiv gesteuert. Als Anlageinstrumente werden vom Portfolio Management Anleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, strukturierte Anleihen und Hybrid-Anleihen von Industrieunternehmen und Finanzinstituten eingesetzt.
Aktueller Kurs (20.11.2024)
-0,04 EUR (-0,09 %)
43,74 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,33 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,53 % |
| 5 Jahre | 4,60 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,86 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,53 |
| 5 Jahre | 1,11 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 45,37 EUR |
| 12-Monats-Tief | 41,19 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
