Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,06 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,38 % |
| 3 Monate | +1,14 % |
| 6 Monate | +2,38 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,86 % |
| 3 Jahre | +9,89 % |
| 5 Jahre | +10,04 % |
| 10 Jahre | +11,62 % |
| Max. | +14,39 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0353682304
- WKN
- A0NH2A
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 20.10.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
180,702 Mio. GBP
(08.11.2024) - Fondsmanager
- David Callahan, Florian Helly
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 0,59 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SONIA Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
Strategie
Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
0,00 GBP (+0,02 %)
11,44 GBP
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,17 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 % |
| 5 Jahre | 0,19 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 10,62 |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,60 |
| 5 Jahre | 8,83 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,44 GBP |
| 12-Monats-Tief | 10,91 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
