Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,51 % |
|---|---|
| 3 Monate | +0,81 % |
| 6 Monate | +2,14 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,81 % |
| 3 Jahre | +9,81 % |
| 5 Jahre | +10,26 % |
| Max. | +11,28 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0212992787
- WKN
- A1JN04
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 02.03.2010
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,05 GBP
- Fondsvolumen
-
2,572 Mrd. GBP
(03.10.2024) - Fondsmanager
- Elodie DERIEN
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
- Lfd. Kosten
- 0,10 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex SONIA (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung").
Strategie
Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in GBP an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Das Produkt investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sowie Anteilen oder Aktien sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds, die auf GBP lauten. Das Produkt kann bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente investieren, die von einer eingeschränkten Liste hochwertiger Emittenten begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem Drittland (mit Ausnahme von OECD-Ländern) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Aktueller Kurs (03.10.2024)
1,00 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,21 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 % |
| 5 Jahre | 0,18 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 7,74 |
|---|---|
| 3 Jahre | -17,43 |
| 5 Jahre | -13,08 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,00 GBP |
| 12-Monats-Tief | 1,00 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
