Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,86 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,11 % |
| 3 Monate | +0,94 % |
| 6 Monate | +2,27 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,98 % |
| 3 Jahre | +7,96 % |
| 5 Jahre | +17,26 % |
| 10 Jahre | +13,75 % |
| Max. | +17,91 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0114167991
- WKN
- 626651
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.09.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
268,262 Mio. EUR
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Fabrizio Biondo
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 2,37 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf internationale Währungen lautende festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Strategie
Anlagen in festverzinslichen Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten oder gleichgestellten Instrumenten werden hauptsächlich mit einer Laufzeit von weniger als 36 Monaten ohne Beschränkung der Laufzeit und des Ratings getätigt. Darüber hinaus kann der Teilfonds sein Vermögen in Anteilen von OGAW-Fonds (eine Art Fonds nach EU-Recht, der für Privatanleger bestimmt ist) und/oder in anderen Fonds anlegen, die lokalen Rechtsvorschriften unterliegen. Die Anlagen des Teilfonds in Fonds dürfen zu keinem Zeitpunkt 10 % des Gesamtnettoinventarwerts überschreiten. Die Investitionen werden ohne jede geographische oder wirtschaftliche Einschränkung getätigt. Die Teilfondsstrategie sieht darüber hinaus Anlagen in Finanzderivaten (d.h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegendenVermögenswerten abhängt) vor. Dem Anlageverwalter steht es frei, die Risiken wichtiger Wechselkurse zu steuern, und er kann beschließen, Wechselkursrisikenabzusichern (Anlagepositionen, mit denen potentielle Verluste ausgeglichen werden sollen). Der Teilfonds kann auch in zahlreichen Wertpapieren anlegen. Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+1,11 EUR (+0,01 %)
11.791,82 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,89 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,68 % |
| 5 Jahre | 2,88 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,35 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,57 |
| 5 Jahre | 1,11 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,792,62 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,118,00 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
