Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,00 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,19 % |
| 3 Monate | -0,65 % |
| 6 Monate | -1,02 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,23 % |
| 3 Jahre | -16,78 % |
| 5 Jahre | -16,59 % |
| 10 Jahre | -11,78 % |
| Max. | -0,56 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0096826515
- WKN
- 655961
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 12.05.1999
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,51 Mio. CHF
(23.12.2024) - Fondsmanager
- Daniel Nikolovski, Lawrence Sautter
- Fondsgesellschaft
- Alpina Fund Management S.A.
- Lfd. Kosten
- 6,64 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Renten- und Aktienportfolio Erträge und einen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in Zielfonds an. Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sowie Anlagen in flüssige Mittel sind nur bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW und/oder OGA, die ihrerseits hauptsächlich in Schuldverschreibungen investierten ("Rentenfonds") sowie Schuldverschreibungen ("Renten"). Des Weiteren investiert der Teilfonds mindestens 20% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW und/oder OGA, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren ("Aktienfonds") sowie in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) ("Aktien"). Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettoteilfondsvermögens in Aktien oder Anteile von OGAW und OGA investieren.
Aktueller Kurs (23.12.2024)
-0,05 CHF (-0,46 %)
10,71 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,65 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,54 % |
| 5 Jahre | 5,41 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,47 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,46 |
| 5 Jahre | -0,88 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,98 CHF |
| 12-Monats-Tief | 10,37 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
