Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| 1 Monat | +1,05 % |
|---|
| 6 Monate | -0,33 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,25 % |
| 3 Jahre | +7,28 % |
| 5 Jahre | +16,97 % |
| 10 Jahre | +46,57 % |
| Max. | +409,42 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0076398725
- WKN
- 987163
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 31.10.1996
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Tweedy, Browne Company LLC
- Fondsgesellschaft
- Tweedy, Browne Company LLC
- Lfd. Kosten
- 1,49 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapiere von Nicht-US- Emittenten, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt zugelassen sind oder dort gehandelt werden, von denen der Anlageverwalter annimmt, dass sie unterbewertet sind.
Strategie
Ein Teilfonds investiert nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in Wertpapiere desselben US-Emittenten. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in Dividendenpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Anleihen, liquide Vermögenswerte und sonstige gesetzlich zulässige Anlagen und bis zu 10% seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann unter anderem in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als dem Schweizer Franken lauten. Die Wertpapierpositionen werden gegebenenfalls in ihrer Basiswährung abgesichert werden. Der Teilfonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Tweedy, Browne Company LLC, der Anlageverwalter des Teilfonds, nimmt vorbehaltlich des Ziels und der Anlagepolitik des Teilfonds die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds nach eigenem Ermessen vor.
Aktueller Kurs (13.12.2024)
54,10 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,73 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,20 % |
| 5 Jahre | 22,29 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,26 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,04 |
| 5 Jahre | 0,08 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 56,84 CHF |
| 12-Monats-Tief | 50,92 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
