Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,40 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,24 % |
| 3 Monate | +1,31 % |
| 6 Monate | +2,68 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,70 % |
| 3 Jahre | -5,82 % |
| 5 Jahre | -20,54 % |
| Max. | -26,36 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LI0278323840
- WKN
- A14W9Y
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.02.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
5,41 Mio. CHF
(27.12.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Ahead Wealth Solutions AG
- Lfd. Kosten
- 2,97 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte, welche auf Grund eines quantitativen Modells ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Strategie
Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden. Die genannten Anlagen können auch indirekt erfolgen, d.h. beispielsweise in Form von anderen OGAW (inkl. ETF), wobei diese entsprechend ihrer Anlagepolitik in die vorgenannten Quoten miteingerechnet werden. Ebenfalls möglich sind Anlagen in Zertifikate sowie strukturierte Produkte. Die Anlagen können in sämtlichen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, ob und in welchem Umfang Währungsabsicherungen, sowohl auf Ebene der Anlagen als auch der Anteilsklassen, vorgenommen werden. Der Teilfonds eignet sich daher vor allem für langfristig orientierte Anleger, die über mehrere Jahre hinweg Kapital bilden möchten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.
Aktueller Kurs (27.12.2024)
+0,08 EUR (+0,11 %)
73,72 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,90 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,80 % |
| 5 Jahre | 5,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,27 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,09 |
| 5 Jahre | -1,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 74,28 EUR |
| 12-Monats-Tief | 70,99 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
