Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,16 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,70 % |
| 3 Monate | +2,38 % |
| 6 Monate | +3,51 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,41 % |
| 3 Jahre | -6,23 % |
| 5 Jahre | +3,66 % |
| 10 Jahre | +13,86 % |
| Max. | +49,01 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0100145379
- WKN
- A0RNFU
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 30.04.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,558 Mio. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- VP Fund Solutions
- Fondsgesellschaft
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Lfd. Kosten
- 3,57 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds investiert grundsätzlich entsprechend der Anlagepolitik und der langfristig ausgerichteten, breit diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG.
Strategie
Diese Anlagepolitik ist Ausfluss des transparent strukturierten Anlageprozesses der VP Bank AG. Der gesamte Anlageprozess wird fortlaufend überwacht, gemessen und kontrolliert, um die Einhaltung sämtlicher Restriktionen und Risiken sicherzustellen.Der Teilfonds betreibt eine aktive Asset Allokation. Abweichungen von den strategischen Quoten können gemäss aktueller Markteinschätzung und im Rahmen der definierten Bandbreiten zur Verbesserung des Risiko-/Ertragsverhältnisses vorgenommen werden. Die Umsetzung erfolgt entsprechend einer offenen Produktearchitektur und im Sinne eines best-in-class Ansatzes.Anlagen in der im Namen des jeweiligen Teilfonds bezeichnete Währung müssen zu jedem Zeitpunkt mindestens 50% betragen oder entsprechend abgesichert sein. Die Implementierung der Anlagepolitik erfolgt mit einem etablierten Core-Satellite-Investment- Konzept. Die strategische Allokation wird mit mittel- bzw. langfristigen Kernanlagen kostengünstig und effizient implementiert. Der dynamische Einsatz der Satelliten dient der Erzielung eines risikooptimierten Mehrertrags, wobei dieser nicht garantiert werden kann. Das Hauptziel des Teilfonds ist der Vermögenserhalt und die Erzielung eines regelmässigen Einkommens bei durchschnittlichen Anforderungen an die Liquidität. Diese Strategie ist für Investoren mit einer geringeren Risikobereitschaft bestimmt. In der konservativen Strategie sind die Obligationsanlagen übergewichtet, während der Aktienanteil immer tiefer als bei der Strategie Ausgewogen ausfällt. Der durchschnittliche Anlagehorizont für eine Investition in den Teilfonds sollte fünf Jahre betragen.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+9,63 USD (+0,65 %)
1.490,11 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,84 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,81 % |
| 5 Jahre | 6,25 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,52 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,54 |
| 5 Jahre | 0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,516,57 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,346,96 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
