Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,16 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,24 % |
| 3 Monate | -2,53 % |
| 6 Monate | +4,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,61 % |
| 3 Jahre | -9,81 % |
| 5 Jahre | +14,08 % |
| 10 Jahre | +41,58 % |
| Max. | +30,62 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0014555382
- WKN
- 964905
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 21.10.2002
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
24,949 Mio. CHF
(23.08.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 1,82 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolg in Verbindung mit einem angemessenen Risiko zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds min. 51% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von weltweit führenden Unternehmen verschiedener Branchen. Das Anlageuniversum kann zudem Anlagen umfassen, welche durch andere Vermögenswerte besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Waren, Rohstoffe, Immobilienindizes, anerkannte und ausreichend diversivizierte HedgeFonds-Indizes) gekoppelt sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Aktueller Kurs (23.08.2024)
123,49 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,38 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,26 % |
| 5 Jahre | 15,87 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,56 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,30 |
| 5 Jahre | 0,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 127,98 CHF |
| 12-Monats-Tief | 107,94 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
