Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +15,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,51 % |
| 3 Monate | +5,28 % |
| 6 Monate | +6,75 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +22,68 % |
| 3 Jahre | +1,86 % |
| 5 Jahre | +30,47 % |
| 10 Jahre | +59,72 % |
| Max. | +154,00 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LI0012960956
- WKN
- 964895
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 31.08.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
64,642 Mio. CHF
(07.11.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 1,85 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen.
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungs-papiere und Beteiligungswertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirt-schaftlichen Aktivitäten in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen, die auf Grund der traditionellen Aktienan-alyse (fundamentale "Bottom-up"-Analyse verschiedener Einzeltitel, technische Analyse des Kursverlaufs) aus-gewählt werden. Es werden nur Anlagen in Schweizer Franken (CHF) oder einer anderen frei konvertierbaren Währung getätigt.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+30,07 CHF (+1,13 %)
2.693,22 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,65 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,37 % |
| 5 Jahre | 16,72 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,68 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,02 |
| 5 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,731,26 CHF |
| 12-Monats-Tief | 2,195,41 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
