Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,32 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,33 % |
| 3 Monate | +2,36 % |
| 6 Monate | -5,98 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,96 % |
| 3 Jahre | -18,96 % |
| 5 Jahre | -7,94 % |
| 10 Jahre | +2,47 % |
| Max. | +442,26 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LI0008328218
- WKN
- 964903
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 16.12.1997
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
257,192 Mio. CHF
(05.11.2024) - Fondsmanager
- Thomas Braun, Georg von Wyss
- Fondsgesellschaft
- LLB Fund Services AG
- Lfd. Kosten
- 1,30 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen und damit einen Beitrag zur langfristigen Vermögensbildung zu leisten. Derivate werden normalerweise nur zu Absicherungszwecken eingesetzt.
Strategie
Deshalb investiert der Fonds hauptsächlich in fundamental unterbewertete Aktien. Daneben kann er in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen investieren. Der Fonds investiert in mittlere und grosse Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika. Die Anlagen werden mittels einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt. Der Fonds ist daher im Rahmen der UCITS-Richtlinie auf relativ wenige, dafür gut analysierte Anlagen konzentriert. Der Fonds ist dem klassischen Value Stil verpflichtet.
Aktueller Kurs (05.11.2024)
-3,86 CHF (-0,71 %)
542,26 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,30 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 23,01 % |
| 5 Jahre | 26,90 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,44 |
| 5 Jahre | -0,12 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 619,50 CHF |
| 12-Monats-Tief | 488,71 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
