Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +23,96 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,20 % |
| 3 Monate | +14,53 % |
| 6 Monate | +11,28 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +34,24 % |
| 3 Jahre | +34,12 % |
| 5 Jahre | +75,46 % |
| Max. | +80,72 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYM83Z53
- WKN
- A14WT1
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.07.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,37 EUR
- Fondsvolumen
-
39,299 Mio. USD
(08.11.2024) - Fondsmanager
- Ian Heslop, Amadeo Alentorn
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,20 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Gesamtrendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Das kann Schwellenländer beinhalten.
Strategie
Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Der Fonds wird nach Möglichkeit in Unternehmen investieren, die regelmäßige Cashflows in Form von Dividenden erwirtschaften (Dividenden sind der Anteil der Unternehmensgewinne, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird) und gute Wachstumsaussichten haben, um positive Gesamtrenditen zu erzielen. Der Index ist ein Abbild der Märkte, in die der Fonds vorwiegend investiert. Ein großer Teil der Fondsanlagen ist zwar möglicherweise Bestandteil des Index, dennoch kann der Fonds deutlich vom Index abweichen.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
+0,05 EUR (+0,32 %)
16,25 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,49 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,66 % |
| 5 Jahre | 15,85 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,71 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,99 |
| 5 Jahre | 1,07 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 16,19 EUR |
| 12-Monats-Tief | 12,28 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
