Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,55 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,47 % |
| 3 Monate | +2,48 % |
| 6 Monate | +2,66 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,16 % |
| 3 Jahre | +2,56 % |
| Max. | +3,62 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BL6VN711
- WKN
- A2QMAR
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.03.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,409 Mrd. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Kevin Murphy, Michael Henry, Gillian Edgeworth
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 1,86 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs und Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber einem gemischten Index aus 50 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global - Global Diversified und 50 % JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (der "Index") verwaltet und investiert überwiegend in auf US-Dollar und lokale Währungen lautende Schwellenmarktanleihen und Schwellenmarktwährungen. Der erste Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der zweite basiert auf auf Landeswährung lautenden Staatsanleihen. Der Index verwendet ein Gewichtungssystem, um sicherzustellen, dass kein Land mit mehr als 10 % gewichtet ist.
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, Anlagegelegenheiten im gesamten Spektrum der Schwellenmarktschuldtitel zu nutzen. Der Anlageverwalter greift beim Aufbau des Portfolios auf die nachstehend genannten Kernkomponenten zurück: - Die Beurteilung der weltweiten Wirtschafts-, Liquiditäts- und Marktbedingungen, um zentrale weltweite Faktoren zu identifizieren, die eine Auswirkung auf die Bewertungen der Schwellenmärkte haben. - Eine Kombination aus quantitativer Analyse und Fundamentaldatenanalyse, um sich eine Meinung bezüglich der Länder- und Währungsallokation zu bilden. - Auswahl und Skalierung von Positionen unter Berücksichtigung von Kriterien wie der erwarteten Rendite, der erwarteten Volatilität und der Liquidität. - Gründliches Risikomanagement, Beurteilung des Engagements nach Region, Land, Währung und Sektor sowie Durchführung von Analysen in Bezug auf Sensitivität (gegenüber Marktfaktoren) und Szenarien (im Hinblick auf unterschiedliche Marktumfelder). Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,05 EUR (+0,51 %)
10,61 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,94 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,11 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,03 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,10 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,75 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
