Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,32 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,89 % |
| 3 Monate | +2,09 % |
| 6 Monate | +5,76 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,74 % |
| 3 Jahre | +10,88 % |
| 5 Jahre | +19,91 % |
| Max. | +27,42 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJRHVJ28
- WKN
- A2PJPD
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.05.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
634,175 Mio. EUR
(19.12.2024) - Fondsmanager
- Konstantin Leidman, CFA
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 1,10 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt, um die Wertentwicklung des ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (der "Index") zu übertreffen und das Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen ab, die unterhalb von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating liegen und von Unternehmen aus der ganzen Welt öffentlich begeben werden. Bei Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade handelt es sich um Wertpapiere, deren Bonität als relativ niedrig eingestuft wird. Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3% der Gewichtung des Gesamtindex und überschüssige Gewichtungen werden gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen.
Strategie
Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er primär in auf europäische Währungen lautende, weltweit begebene Schuldverschreibungen investiert, die ein Rating von unter Investment- Grade aufweisen (Bonität unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB von Fitch). Der Großteil der Schuldtitel des Fonds wird auf Euro lauten. Engagements, deren Währungsallokation nicht auf Euro lautet, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Anlageverwalter versucht, ein Portfolio aufzubauen, das gut nach Branchen diversifiziert, jedoch auch in der Lage ist, vorteilhafte langfristige oder zyklische Branchentrends auszunutzen. Die Analyse umfasst auch eine geografische Betrachtung, bei der die Regionen ermittelt werden, in denen sie große oder kleine Beträge investieren möchten. Der Fonds ist stark risikoorientiert und wird auf Wertpapier-, Sektor- und Gesamtportfolioebene aktiv gemanagt, um in einem breit gefächerten Marktumfeld hohe risikobereinigte Erträge zu erzielen.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-0,02 EUR (-0,15 %)
12,74 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,98 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,64 % |
| 5 Jahre | 6,01 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,52 |
| 5 Jahre | 0,70 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,77 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,67 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
