Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,54 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,18 % |
| 3 Monate | -1,62 % |
| 6 Monate | +2,98 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,62 % |
| 3 Jahre | -6,27 % |
| 5 Jahre | +0,13 % |
| Max. | +9,69 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BH47QG33
- WKN
- A2N7U5
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 09.01.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,445 Mrd. USD
(19.12.2024) - Fondsmanager
- Joe Ramos
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,52 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über diejenigen eines Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (der "Index") liegen. Der Index besteht aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit minimal ausstehenden Beträgen, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten und aus den Industrie-, Versorger- und Finanzdienstleistungssektoren stammen, wobei für einzelne Emittenten eine Obergrenze von 1 % und für Finanztitel eine Obergrenze von 40 % besteht und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind.
Strategie
Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensschuldtiteln mit Investment-Grade-Rating. Er kann auch in Wertpapiere staatlicher oder supranationaler Emittenten, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate investieren. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die Konstruktion des Fonds beruht auf Top-Down-Analysen globaler Anlagethemen, umfassenden fundamentalen Konjunkturanalysen und Expertenresearch zu einzelnen Kreditsektoren mit einer Einzeltitelauswahl nach Bottom-Up-Ansatz.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-0,05 GBP (-0,48 %)
10,97 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,85 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,69 % |
| 5 Jahre | 5,60 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,68 |
| 5 Jahre | -0,07 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,18 GBP |
| 12-Monats-Tief | 10,35 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
