Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BH05CB83
- WKN
- A2PECA
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.02.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,645 Mio. EUR
(15.06.2022) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- KBA Consulting Management Limited
- Lfd. Kosten
- k. A.
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Special
- Schwerpunktregion
- Europa
Dokumente
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Entwicklung des iTraxx European Crossover Credit Short Index (der Index) abzubilden.- Der Teilfonds beabsichtigt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Risiken (z. B. durch Anleihen und Derivate auf einen CDS-Index) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Letztlich wird der Teilfonds in ein diversifiziertes Short-Portfolio europäischer Hochzinsunternehmensanleihen investieren. - Der Index errechnet sich aus dem Wert eines hypothetischen Portfolios bestehend aus dem iTraxx Crossover (ITRX XOVER) 5-Jahres-CDS-Index, wobei die verbleibende Barmittelkomponente zum EONIA-Satz abzüglich eines Spreads (Änderungen vorbehalten) verzinst wird. Der Index wird monatlich neu abgestimmt, um ein Short-Marktrisiko von ungefähr 1:1 aufrechtzuerhalten. Der CDS wird anhand des Index aufgrund auf einer Quote neu abgestimmt, die dem Nominalwert multipliziert mit dem der CDS-Anleihe entsprechenden Preis im Verhältnis zum Indexwert entspricht, so dass das Verhältnis von Nominalwert zu Nettoinventarwert von 1:1 abweichen kann. Die gehaltene CDS-Indexpositione wird rollierend in die aktuellste ausgegebene Serie umgeschichtet, sobald die neue Serie halbjährlich verfügbar wird. Die Transaktionskosten sind im Index enthalten.
Strategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, den Index durch Halten einer Short-Position auf den CDS-Index nachzubilden. Der Teilfonds wird zudem versuchen, die Rendite der Barmittelkomponente des Index nachzubilden, indem er seine Barmittelbestände in Barmitteleinlagen, in bei einer Depotbank gehaltene Barmittel, in kurzfristige Schuldverschreibungen, in Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, in Einlagenzertifikate, in Bankakzepte und in Geldmarktinstrumente (z. B. kurzfristige Staatsanleihen) investiert.
Aktueller Kurs (15.06.2022)
91,87 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
