Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,14 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,11 % |
| 3 Monate | +1,67 % |
| 6 Monate | +4,09 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,85 % |
| Max. | +18,71 % |
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFXZF565
- WKN
- A2JLF4
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.06.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Phil Milburn, Donald Phillips, Sharmin Rahman
- Fondsgesellschaft
- Liontrust Fund Partners LLP
- Lfd. Kosten
- 1,17 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung der Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapital. Der Anlageberater wird versuchen, dies zu erreichen, indem er direkt oder durch den Einsatz von Derivaten investiert, insbesondere Devisentermingeschäfte, Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Futures, Optionen und eingebettete Derivate. Der Anlageberater berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds die Eigenschaften in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance ("ESG"-Kriterien) der Emittenten. Der Fonds gilt in Bezug auf den ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index (die "Benchmark") als aktiv verwaltet, da er die Benchmark zum Performance-Vergleich heranzieht. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind.
Strategie
Der Fonds wird hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investieren, kann aber auch Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating halten. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um fest oder variabel verzinsliche, Unternehmens- oder Staatsanleihen, inflations- oder indexgebundene Anleihen und andere Formen verbriefter Schuldtitel handeln, insbesondere um kreditgebundene Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen, die an nicht verschuldete Vermögenswerte gebunden sind, die Forderungen generieren, sowie hypothekenoder andere forderungsbesicherte Schuldtitel. Unter normalen Marktbedingungen wird der Großteil der Anlagen des Fonds in Anleihen- und Kreditmärkten getätigt, obwohl es möglich ist, dass zu bestimmten Zeiten ein erheblicher Teil oder der gesamte Fonds in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten wie Geldmarktinstrumenten angelegt wird. Die Anlagen des Fonds werden breit gestreut sein. Der Anlageberater kann sich jedoch zeitweise dafür entscheiden, ein Portfolio mit konzentriertem Engagement in bestimmten Instrumentenarten, Emittententypen, Bonitäten, Laufzeiten oder Regionen zu halten. Es wird in Schuldtitel unterschiedlicher Bonität investiert, die von Regierungen, Unternehmensemittenten und Kreditnehmern in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel von supranationalen, nationalen und lokalen Regierungen und regierungsnahen Einrichtungen in diesen Ländern oder von diesen garantiert. Der Fonds darf nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in Instrumente mit einem Rating von CCC oder darunter investieren. Es gibt keine formalen Grenzen oder Beschränkungen für die Laufzeit oder die Dauer der Schuldtitel, die der Fonds halten kann. Der Fonds investiert überwiegend in Hochzinsanleihen und ausgewählte Investment-Grade-Anleihen- und Kreditmärkte weltweit.
Aktueller Kurs (20.11.2024)
-0,01 EUR (-0,08 %)
11,55 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,65 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,33 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,33 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
