Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,52 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,93 % |
| 3 Monate | +3,71 % |
| 6 Monate | +4,11 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,42 % |
| 3 Jahre | -3,59 % |
| 5 Jahre | +0,95 % |
| Max. | +9,13 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFNXSB78
- WKN
- A12DDF
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 14.10.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,17 USD
- Fondsvolumen
-
10,272 Mio. USD
(03.10.2024) - Fondsmanager
- Annika M. Lombardi, Andrew H. O'Brien
- Fondsgesellschaft
- Lord Abbett (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,70 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und Kapitalzuwachs zur Erzielung einer hohen Gesamtrendite zu erwirtschaften und gleichzeitig auf nachhaltige Anlagen zu setzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere von Emittenten, bei denen es sich nach Einschätzung von Lord, Abbett & Co. LLC (der "Anlageverwalter") um nachhaltige Anlagen handelt, und in Wertpapiere von Emittenten, die sich nach Einschätzung des Anlageverwalters positiv auf das Klima auswirken oder auswirken werden, jeweils aufgrund der Geschäftstätigkeit oder der Produkte und Dienstleistungen des Emittenten und/oder der geplanten Verwendung der Emissionserlöse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel der Bonitätskategorie Investment Grade (mit einem von einer regulierten Ratingagentur erteilten Mindestrating innerhalb der obersten vier Stufen oder einem gleichwertigen Rating), kann jedoch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die gemeinhin "Junk Bonds" bzw. "Risikoanleihen" genannt werden) ("High-Yield-Schuldtitel") investieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von öffentlichen oder staatlich unterstützten Stellen ausgegeben wurden, und in Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA (inklusive der Schwellenländer), darunter Anleihen (mit fester und/oder variabler Verzinsung), Schatzanweisungen, strukturierte kurzfristige Notes (gegebenenfalls mit eingebetteter Hebelung) und Schuldverschreibungen. Der Fonds kann in Schuldtitel mit Bezug zu Aktien, wie Wandelanleihen, Vorzugsaktien und Optionsanleihen, sowie in hypothekenbesicherte, an Hypotheken gebundene und durch Forderungen unterlegte Wertpapiere investieren.
Strategie
d Schuldverschreibungen. Der Fonds kann in Schuldtitel mit Bezug zu Aktien, wie Wandelanleihen, Vorzugsaktien und Optionsanleihen, sowie in hypothekenbesicherte, an Hypotheken gebundene und durch Forderungen unterlegte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige Kredite mit variabler oder anpassbarer Verzinsung investieren, einschließlich Überbrückungskrediten. Die vom Fonds in Krediten getätigten Anlagen können vorrangige Anleihen, zweitrangig besicherte (Second-Lien-) oder andere nachrangige Kredite umfassen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere offene regulierte Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, deren Anlagepolitik mit der Anlagepolitik des Fonds im Einklang steht. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente ("DFI") investieren. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente ("DFI") heranziehen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern, die Portfolioduration zu verwalten, oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf einen Index aktiv gemanagt. Zu Vergleichszwecken zieht er jedoch bei der Messung seiner Wertentwicklung den ICE BofA Green Bond Index (GREN) und den ICE BofA Green Bond Index Hedged USD heran. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Eine vollständige Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik entnehmen Sie den Abschnitten "Anlageziel" und "Anlagepolitik" des Nachtrags des Fonds zum Prospekt des Unternehmens (der "Prospekt"). Sofern in diesem Dokument nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, haben die definierten Begriffe die gleiche Bedeutung wie im Prospekt. Diese Anteilsklasse ist eine ausschüttende Anteilsklasse und der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine Dividende zu erklären.
Aktueller Kurs (03.10.2024)
-0,02 USD (-0,20 %)
9,77 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,88 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,34 % |
| 5 Jahre | 4,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,87 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,32 |
| 5 Jahre | 0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,82 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,03 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
