Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,29 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,86 % |
| 3 Monate | -0,18 % |
| 6 Monate | -6,51 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,03 % |
| 3 Jahre | +4,94 % |
| 5 Jahre | +54,65 % |
| Max. | +34,80 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B76BMG52
- WKN
- A1JY2X
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 03.01.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
392,915 Mio. USD
(28.03.2025) - Fondsmanager
- Richard Thies, Chad Cleaver, Howard Schwab, Mihaela Zahariuc
- Fondsgesellschaft
- Heptagon Capital Limited
- Lfd. Kosten
- 1,89 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Strategie
The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in shares of companies either in developing and emerging markets (countries that are in economic terms less developed than the major Western countries) or which carry out a significant proportion of their business activities in these markets. The Sub-Investment Manager incorporates environmental, social and governance criteria as part of its investment research and seeks to exclude companies that are directly involved in the following activities: (i) adult entertainment, (ii) coal production, (iii) gambling, (iv) tobacco, and (v) weapons production. The Sub-Investment Manager uses a growth style of investment, evaluating fundamental factors relating to companies, including the company's business model, the competitive landscape of the relevant industry, upcoming product releases to be introduced by the company and recent and projected financial metrics. Macroeconomic or country specific analyses are also utilized to evaluate the sustainability of a company's growth rate. The Fund is actively managed which means the Sub- Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund measures its performance for comparative purposes against the MSCI EM NR USD Index ("the Benchmark").
Aktueller Kurs (28.03.2025)
-1,92 USD (-1,17 %)
162,28 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,66 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,97 % |
| 5 Jahre | 14,85 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,05 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,05 |
| 5 Jahre | 0,76 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 175,08 USD |
| 12-Monats-Tief | 152,62 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
