Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +18,22 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,05 % |
| 3 Monate | +8,30 % |
| 6 Monate | +10,76 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +28,01 % |
| 3 Jahre | +6,67 % |
| 5 Jahre | +59,48 % |
| 10 Jahre | +139,75 % |
| Max. | +226,30 % |
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B64QTZ34
- WKN
- A1JG9S
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 05.07.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
868,723 Mio. USD
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Robert W. D'Alelio, Brett Reiner, Gregory Spiegel
- Fondsgesellschaft
- Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 1,85 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch die Anlage in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US- und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Unternehmen gelten als Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, wenn sie zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegen. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs des Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD) ("Benchmark") gestiegen ist.
Strategie
Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen. Zu den Faktoren bei der Identifizierung solcher Unternehmen gehören: - überdurchschnittliche Renditen - eine etablierte Marktnische - Umstände, die den Markteintritt neuer Wettbewerber erschweren können -die Fähigkeit, ihr eigenes Wachstum zu finanzieren - solide künftige Geschäftsaussichten Der Fonds wird den Verkauf von Aktien eines Unternehmens in Betracht ziehen, falls: - es unsere Erwartungen nicht erfüllt hat - seine Umstände oder die Aussichten für seine Branche sich verschlechtert haben - sein Aktienkurs ein Kursziel erreicht hat - andere Unternehmen attraktiver werden Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+0,50 USD (+1,56 %)
32,63 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 16,93 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 20,20 % |
| 5 Jahre | 23,05 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,48 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,09 |
| 5 Jahre | 0,47 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 33,22 USD |
| 12-Monats-Tief | 25,41 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
