Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,31 % |
| 3 Monate | +1,03 % |
| 6 Monate | +2,24 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,93 % |
| 3 Jahre | +6,59 % |
| 5 Jahre | +5,71 % |
| 10 Jahre | +4,84 % |
| Max. | +22,55 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B0XJBQ64
- WKN
- A0KEEB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.01.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
276,316 Mio. USD
(30.09.2024) - Fondsmanager
- Konstantin Veit, Vasi Ardelean
- Fondsgesellschaft
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,29 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.
Strategie
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index, der ("Benchmark"), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Aktueller Kurs (03.10.2024)
12,77 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,64 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,97 % |
| 5 Jahre | 0,90 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,77 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,55 |
| 5 Jahre | 0,54 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,77 EUR |
| 12-Monats-Tief | 12,16 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
