Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,30 % |
|---|---|
| 1 Monat | -4,97 % |
| 3 Monate | -0,55 % |
| 6 Monate | +2,43 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +18,90 % |
| Max. | +32,48 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE000KF370H3
- WKN
- A3EFS0
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 10.10.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
21,494 Mio. USD
(13.01.2025) - Fondsmanager
- WisdomTree Management Ltd.
- Fondsgesellschaft
- WisdomTree Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,20 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Mischfonds
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (der " strebt die Nachbildung der Kurs und Renditeentwicklung des WisdomTree US Efficient Core UCITS Index vor Gebühren und Aufwendungen an (der " Der Index zielt auf ein Engagement von 90 in US Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und von 60 in Terminkontrakten auf US Staatsanleihen ( ab, um die risikobereinigte Rendite eines klassischen 60 40 Portfolios zu verbessern
Strategie
Der Index soll die Wertentwicklung eines Engagements von 90 in US Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und von 60 in Terminkontrakten auf US Staatsanleihen messen und liefert damit effektiv eine im Vergleich zum klassischen 60 40 Portfolio gehebelte Position Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG Kriterien ( Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen Der Index setzt sich aus drei zentralen Komponenten zusammen die Aktienkomponente, die Anleihenkomponente und die Barkomponente Aktienkomponente Der Index investiert in einen diversifizierten Korb von US Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, um auf der Grundlage bestimmter Eignungsvoraussetzungen, die in der Indexmethode angegeben sind, ein Engagement von 90 in Aktienwerten herzustellen Anleihenkomponente Der Index liefert ein synthetisches Engagement in einem Korb von Terminkontrakten auf US Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren, um ein rechnerisches Engagement von 60 in Terminkontrakten auf Anleihen herzustellen Die geeigneten Terminkontrakte auf US Staatsanleihen sind in der Indexmethode angegeben Barkomponente
Aktueller Kurs (13.01.2025)
0,00 USD (0,00 %)
33,27 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,42 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,40 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 35,43 USD |
| 12-Monats-Tief | 27,69 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
